Сравнение CARD с JETU
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while JETU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -32.26% vs 97.92% for JETU. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARD и JETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у JETU с доходностью 32.26%.
CARD
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 15.94%
- 1 год
- -32.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JETU
- 1 день
- 8.15%
- 1 месяц
- 37.10%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 25.12%
- 1 год
- 97.92%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и JETU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 3.44% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 32.26% | 3.88% | 38.00% | -22.31% |
Correlation
The correlation between CARD and JETU is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.64 |
The correlation between CARD and JETU has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. JETU — Ранг доходности на риск
CARD
JETU
Сравнение CARD c JETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | JETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.99 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 4.88 | -5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и JETU
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки JETU в -68.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и JETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -68.64% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -49.39% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.23% | -5.27% | -86.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.74% | -29.29% | -39.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.58% | 20.12% | +11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и JETU
Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 23.68%, в то время как у MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) волатильность равна 29.98%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.68% | 29.98% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.62% | 61.95% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.15% | 76.19% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.69% | 71.63% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.69% | 71.63% | +9.06% |
Сравнение комиссий CARD и JETU
И CARD, и JETU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и JETU
Ни CARD, ни JETU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARD and JETU have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETU has higher volatility (29.98%) compared to CARD (23.68%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs JETU's -68.64%.
On 1-year performance, JETU leads with 97.92% vs -32.26% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 23.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JETU has performed better with a 97.92% return vs -32.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD and JETU have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARD and JETU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARD is categorized as Inverse Equities, while JETU is Leveraged Equities. CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while JETU tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net.
JETU currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и JETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор