Сравнение CARD с JETU
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while JETU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -37.29% vs 45.84% for JETU. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARD и JETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у JETU с доходностью 0.25%.
CARD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -13.02%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JETU
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 20.37%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и JETU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -3.37% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 0.25% | 3.88% | 38.00% | -23.37% |
Correlation
The correlation between CARD and JETU is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | -0.64 |
The correlation between CARD and JETU has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. JETU — Ранг доходности на риск
CARD
JETU
Сравнение CARD c JETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | JETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.93 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.33 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.63 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.09 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок CARD и JETU
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки JETU в -68.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и JETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -68.64% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -49.39% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.74% | -28.20% | -64.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.17% | -29.52% | -38.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.04% | 19.77% | +14.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и JETU
Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 22.78%, в то время как у MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) волатильность равна 25.97%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 25.97% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 57.00% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.57% | 73.02% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.47% | 70.57% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.47% | 70.57% | +9.90% |
Сравнение комиссий CARD и JETU
И CARD, и JETU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и JETU
Ни CARD, ни JETU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARD and JETU have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETU has higher volatility (25.97%) compared to CARD (22.78%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs JETU's -68.64%.
On 1-year performance, JETU leads with 45.84% vs -37.29% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JETU has performed better with a 45.84% return vs -37.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD and JETU have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARD and JETU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARD is categorized as Inverse Equities, while JETU is Leveraged Equities. CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while JETU tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net.
JETU currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и JETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор