Сравнение CARD с JETU
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while JETU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, CARD returned -48.65%/yr vs 8.66%/yr for JETU. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARD и JETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у JETU с доходностью 20.08%.
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JETU
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 20.08%
- 1 год
- 47.40%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и JETU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 20.08% | 3.88% | 38.00% | -22.31% |
Correlation
The correlation between CARD and JETU is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.63 |
The correlation between CARD and JETU has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. JETU — Ранг доходности на риск
CARD
JETU
Сравнение CARD c JETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | JETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.96 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 2.35 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и JETU
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки JETU в -68.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и JETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -68.64% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -49.39% | +7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | -68.64% | -24.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.46% | -15.51% | -77.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -28.86% | -40.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 20.24% | +7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и JETU
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) с волатильностью 15.91%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JETU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 15.91% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.52% | 62.19% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 75.05% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 71.29% | +9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 71.29% | +9.03% |
Сравнение комиссий CARD и JETU
И CARD, и JETU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и JETU
Ни CARD, ни JETU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARD and JETU have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to JETU (15.91%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs JETU's -68.64%.
On 3-year performance, JETU leads with 8.66% vs -48.65% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, JETU has been the lower-risk option at 15.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JETU has performed better with a 8.66% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD and JETU have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARD and JETU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARD is categorized as Inverse Equities, while JETU is Leveraged Equities. CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while JETU tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net.
JETU currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и JETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор