PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLZ с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLZ с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

TSLZ и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLZ и BTCZ

2026 (YTD)20252024
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		26.84%-75.98%-80.38%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-76.58%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHVBTCZ с ETHU

Сравнение комиссий TSLZ и BTCZ

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.

TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

TSLZ vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLZBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

-0.13

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.18

0.45

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.05

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.26

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

-0.36

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLZ vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLZBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.13

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.60

-0.06

Корреляция

Корреляция между TSLZ и BTCZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и BTCZ

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности BTCZ в 0.01%

TTM202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.54%0.69%2.08%12.15%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и BTCZ

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLZBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-91.06%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.53%

-68.27%

-22.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.67%

-79.24%

-19.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.71%

-72.75%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.12%

48.60%

+29.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и BTCZ

Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) составляет 22.93%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLZBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

26.38%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.42%

73.37%

-14.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.05%

90.72%

+19.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.08%

99.57%

+19.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.08%

99.57%

+19.51%