Сравнение TSLW с TSLP
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned -2.05% vs -8.49% for TSLP. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и TSLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -35.82%, что значительно ниже, чем у TSLP с доходностью -33.37%.
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
TSLP
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -25.83%
- 6 месяцев
- -25.38%
- С начала года
- -33.37%
- 1 год
- -8.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $254.60K | $255.72K | $272.26K | |
| $2.02M | $1.65M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам TSLW и TSLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 35.28% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF | -33.37% | 26.70% |
Correlation
The correlation between TSLW and TSLP is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between TSLW and TSLP has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. TSLP — Ранг доходности на риск
TSLW
TSLP
Сравнение TSLW c TSLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | TSLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.20 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.50 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и TSLP
Максимальная просадка TSLW за все время составила -47.19%, примерно равная максимальной просадке TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и TSLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -46.00% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.19% | -42.53% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -38.45% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -16.36% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 17.01% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и TSLP
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF (TSLP) с волатильностью 19.90%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 19.90% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.76% | 37.70% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 45.46% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 49.96% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.72% | 49.96% | +8.76% |
Сравнение комиссий TSLW и TSLP
И TSLW, и TSLP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и TSLP
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что больше доходности TSLP в 40.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF | 40.98% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TSLW and TSLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLW has higher volatility (22.43%) compared to TSLP (19.90%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -47.19% vs TSLP's -46.00%.
On 1-year performance, TSLW leads with -2.05% vs -8.49% for TSLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSLP has been the lower-risk option at 19.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a -2.05% return vs -8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW and TSLP have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 40.98% for TSLP.
They also come from different issuers: Roundhill and Kurv.
TSLW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и TSLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор