Сравнение TSLP с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Tesla, Inc. (TSLA).
TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLP и TSLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLP и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -16.66% | 9.77% | 41.53% | 18.42% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.22% | 11.36% | 62.52% | 19.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -16.66%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -15.22%.
TSLP
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -16.66%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -17.02%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 37.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TSLP
TSLA
Сравнение TSLP c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.71 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 4.17 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.72 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TSLP и TSLA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и TSLA
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 31.23% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и TSLA
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и TSLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLP | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -73.63% | +27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -27.48% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.01% | -22.17% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -22.77% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 11.30% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и TSLA
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLP | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | 11.32% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.32% | 29.84% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.04% | 55.50% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.93% | 59.08% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.93% | 59.02% | -10.09% |