Сравнение TSLP с TSLA
TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF) is Derivative Income fund actively managed by Kurv, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, TSLP returned -8.49% vs 4.16% for TSLA. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -33.37%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -28.50%.
TSLP
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -25.83%
- 6 месяцев
- -25.38%
- С начала года
- -33.37%
- 1 год
- -8.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.60%
TSLA
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -23.40%
- 6 месяцев
- -20.80%
- С начала года
- -28.50%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 35.57%
- Всё время*
- 41.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | $14.97B | $13.72B | $18.12B |
| $254.60K | $255.72K | $272.26K |
Сравнение доходности по годам TSLP и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF | -33.37% | 9.77% | 41.53% | 18.37% |
TSLA Tesla, Inc. | -28.50% | 11.36% | 62.52% | 20.76% |
Correlation
The correlation between TSLP and TSLA is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between TSLP and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TSLP
TSLA
Сравнение TSLP c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF (TSLP) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLP | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.11 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 0.26 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLP и TSLA
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLP | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -73.63% | +27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -39.10% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.45% | -34.36% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -22.73% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.01% | 15.75% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и TSLA
Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 18.27%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLP | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 18.27% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.70% | 34.60% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 46.34% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.96% | 59.69% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.96% | 59.45% | -9.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и TSLA
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 40.98%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF | 40.98% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TSLP and TSLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLP has higher volatility (19.90%) compared to TSLA (18.27%). In terms of maximum drawdown, TSLP dropped -46.00% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLP и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор