PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с TSII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с TSII

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII).

TSLP и TSII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLP и TSII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и TSII

2026 (YTD)2025
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-16.66%30.88%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF		-12.40%43.72%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -16.66%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -12.40%.

TSLP

1 день
2.91%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-16.66%
6 месяцев
-14.67%
1 год
29.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSII

1 день
2.53%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-12.40%
6 месяцев
-10.98%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

REX TSLA Growth & Income ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDY
Часто сравнивают с TSII:
TSII с TSLWTSII с TSLATSII с TSLYTSII с NVIITSII с TSYYTSII с QQQTSII с TDAQ

Сравнение комиссий TSLP и TSII

И TSLP, и TSII имеют комиссию равную 0.99%.

TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF

Доходность на риск

TSLP vs. TSII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TSII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c TSII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPTSIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. TSII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPTSIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.69

-0.29

Корреляция

Корреляция между TSLP и TSII составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и TSII

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%, что меньше доходности TSII в 57.79%

TTM202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		31.23%31.05%21.82%4.39%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF		57.79%32.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и TSII

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки TSII в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и TSII.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLPTSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-26.12%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.01%

-19.95%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-7.25%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и TSII

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLPTSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.04%

47.32%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.93%

47.32%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.93%

47.32%

+1.61%