PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с CRSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).

TSLP и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLP и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и CRSH

2026 (YTD)20252024
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-16.66%9.77%81.26%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		18.37%-13.40%-51.96%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -16.66%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.

TSLP

1 день
2.91%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-16.66%
6 месяцев
-14.67%
1 год
29.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDYTSLP с AMZP
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDYCRSH с QQQ

Сравнение комиссий TSLP и CRSH

И TSLP, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.

TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSLP vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPCRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.57

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

-0.59

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.93

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.55

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

-0.75

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.57

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.64

+1.04

Корреляция

Корреляция между TSLP и CRSH составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и CRSH

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%, что меньше доходности CRSH в 100.61%

TTM202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		31.23%31.05%21.82%4.39%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		100.61%138.78%94.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и CRSH

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и CRSH.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLPCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-63.68%

+17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-48.16%

+18.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.01%

-53.43%

+30.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-41.91%

+26.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

35.23%

-24.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и CRSH

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLPCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.98%

8.04%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.32%

23.47%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.04%

42.40%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.93%

48.37%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.93%

48.37%

+0.56%