Сравнение TSLP с CRSH
TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLP returned -8.49% vs -6.85% for CRSH. Their -0.94 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -33.37%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 23.73%.
TSLP
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -25.83%
- 6 месяцев
- -25.38%
- С начала года
- -33.37%
- 1 год
- -8.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.60%
CRSH
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 20.57%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $483.71K | $334.19K | $366.20K | |
| $254.60K | $255.72K | $272.26K |
Сравнение доходности по годам TSLP и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF | -33.37% | 9.77% | 81.23% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.73% | -13.40% | -52.42% |
Correlation
The correlation between TSLP and CRSH is -0.96, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.94 |
The correlation between TSLP and CRSH has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. CRSH — Ранг доходности на риск
TSLP
CRSH
Сравнение TSLP c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF (TSLP) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLP | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.24 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.40 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLP и CRSH
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLP | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -63.68% | +17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -28.30% | -14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.45% | -51.32% | +12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -44.02% | +27.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.01% | 19.38% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и CRSH
Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLP | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 12.18% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.70% | 26.62% | +11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 36.84% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.96% | 47.42% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.96% | 47.42% | +2.54% |
Сравнение комиссий TSLP и CRSH
И TSLP, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и CRSH
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 40.98%, что меньше доходности CRSH в 76.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 76.80% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF | 40.98% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
TSLP and CRSH have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLP has higher volatility (19.90%) compared to CRSH (12.18%). In terms of maximum drawdown, TSLP dropped -46.00% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, CRSH leads with -6.85% vs -8.49% for TSLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 12.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -6.85% return vs -8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLP and CRSH have the same expense ratio: 0.99% per year.
CRSH has the higher dividend yield at 76.80%, compared with 40.98% for TSLP.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLP и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор