PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLP с CRSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с CRSH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).

TSLP и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLP или CRSH.

Корреляция

Корреляция между TSLP и CRSH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLP и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLP:

0.84

CRSH:

-0.75

Коэф-т Сортино

TSLP:

1.45

CRSH:

-0.82

Коэф-т Омега

TSLP:

1.18

CRSH:

0.89

Коэф-т Кальмара

TSLP:

0.93

CRSH:

-0.70

Коэф-т Мартина

TSLP:

2.42

CRSH:

-1.17

Индекс Язвы

TSLP:

17.61%

CRSH:

34.86%

Дневная вол-ть

TSLP:

56.22%

CRSH:

56.55%

Макс. просадка

TSLP:

-46.00%

CRSH:

-58.87%

Текущая просадка

TSLP:

-27.56%

CRSH:

-43.31%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -21.79%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 24.78%.

TSLP

С начала года

-21.79%

1 месяц

17.13%

6 месяцев

-6.76%

1 год

49.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRSH

С начала года

24.78%

1 месяц

-12.75%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-42.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLP и CRSH

И TSLP, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.

TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLP и CRSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг риск-скорректированной доходности TSLP, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг риск-скорректированной доходности CRSH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLP c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и CRSH

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 44.59%, что меньше доходности CRSH в 130.84%

TTM20242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		44.59%21.83%4.39%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		130.84%94.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и CRSH

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки CRSH в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и CRSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и CRSH

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) составляет 14.71%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что TSLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...