PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с TSLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).

TSLP и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLP и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и TSLY

2026 (YTD)202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-16.66%9.77%41.53%18.42%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-9.03%13.62%27.83%16.12%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -16.66%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.03%.

TSLP

1 день
2.91%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-16.66%
6 месяцев
-14.67%
1 год
29.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
1.73%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-8.46%
1 год
48.24%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDYTSLP с AMZP
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с QQQ

Сравнение комиссий TSLP и TSLY

И TSLP, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.

TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSLP vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPTSLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.10

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.64

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.66

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

6.37

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.10

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.26

+0.14

Корреляция

Корреляция между TSLP и TSLY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и TSLY

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%, что меньше доходности TSLY в 95.99%

TTM202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		31.23%31.05%21.82%4.39%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		95.99%91.19%82.30%76.47%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и TSLY

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и TSLY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLPTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-49.52%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-19.82%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.01%

-14.94%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-20.39%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

8.29%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и TSLY

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLPTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.98%

9.82%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.32%

24.65%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.04%

44.25%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.93%

46.05%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.93%

46.05%

+2.88%