PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLP с NFLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLP с NFLP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF) and NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. Over the past year, TSLP returned -8.49% vs -39.95% for NFLP. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSLP и NFLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF (TSLP) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -33.37%, что значительно ниже, чем у NFLP с доходностью -27.75%.

TSLP

1 день
-1.17%
1 месяц
-25.83%
6 месяцев
-25.38%
С начала года
-33.37%
1 год
-8.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.60%

NFLP

1 день
0.94%
1 месяц
-3.13%
6 месяцев
-14.10%
С начала года
-27.75%
1 год
-39.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NFLP

Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF
$58.87K$70.72K$78.98K

TSLP

Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF
$254.60K$255.72K$272.26K

Сравнение доходности по годам TSLP и NFLP

2026 (YTD)202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF		-33.37%9.77%41.53%18.37%
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF		-27.75%-1.54%53.24%13.91%

Correlation

The correlation between TSLP and NFLP is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.23

The correlation between TSLP and NFLP shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF

Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с TSIITSLP с NVDLTSLP с XPAYTSLP с NVDY
Часто сравнивают с NFLP:
NFLP с NFLYNFLP с NFLXNFLP с AMZPNFLP с QDTENFLP с SPYNFLP с QQQINFLP с GOOP

Доходность на риск

TSLP vs. NFLP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 77
Ранг коэф-та Мартина
NFLP
Ранг доходности на риск NFLP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSLP c NFLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF (TSLP) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLPNFLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-1.12

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
-1.65

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.79

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.79

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-1.42

+0.92

TSLP vs. NFLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа NFLP равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и NFLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLP и NFLP

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки NFLP в -53.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и NFLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLPNFLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-53.43%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.53%

-50.83%

+8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.45%

-48.44%

+9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-12.07%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.01%

28.16%

-11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и NFLP

Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLPNFLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.90%

10.83%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.70%

30.08%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.46%

35.85%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.96%

29.67%

+20.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.96%

29.67%

+20.29%

Сравнение комиссий TSLP и NFLP

И TSLP, и NFLP имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и NFLP

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 40.98%, что больше доходности NFLP в 27.22%

ПозицияTTM202520242023
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF		27.22%26.56%19.87%3.21%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF		40.98%31.05%21.82%4.39%

Часто задаваемые вопросы

TSLP and NFLP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLP has higher volatility (19.90%) compared to NFLP (10.83%). In terms of maximum drawdown, TSLP dropped -46.00% vs NFLP's -53.43%.

On 1-year performance, TSLP leads with -8.49% vs -39.95% for NFLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLP has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLP has performed better with a -8.49% return vs -39.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLP and NFLP have the same expense ratio: 0.99% per year.

TSLP has the higher dividend yield at 40.98%, compared with 27.22% for NFLP.

TSLP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLP и NFLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор