PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с NFLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с NFLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP).

TSLP и NFLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. NFLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLP и NFLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и NFLP

2026 (YTD)202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-19.02%9.77%41.53%18.42%
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF		0.30%-1.54%53.24%13.96%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у NFLP с доходностью 0.30%.

TSLP

1 день
5.94%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-15.84%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLP

1 день
3.42%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.30%
6 месяцев
-20.64%
1 год
-5.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с XPAYTSLP с NVDYTSLP с AMZP
Часто сравнивают с NFLP:
NFLP с NFLYNFLP с NFLXNFLP с AMZPNFLP с QQQINFLP с SPYNFLP с QDTENFLP с YMAX

Сравнение комиссий TSLP и NFLP

И TSLP, и NFLP имеют комиссию равную 0.99%.

TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF

Доходность на риск

TSLP vs. NFLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NFLP
Ранг доходности на риск NFLP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c NFLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPNFLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

-0.16

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

-0.00

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

-0.12

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

-0.26

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. NFLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа NFLP равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и NFLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPNFLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.16

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.91

-0.54

Корреляция

Корреляция между TSLP и NFLP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и NFLP

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.14%, что больше доходности NFLP в 22.51%

TTM202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		32.14%31.05%21.82%4.39%
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF		22.51%26.56%19.87%3.21%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и NFLP

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки NFLP в -43.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и NFLP.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLPNFLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-43.48%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-43.48%

+14.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.19%

-28.42%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-8.08%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

20.29%

-10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и NFLP

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLPNFLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

7.80%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.17%

26.24%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.99%

32.50%

+15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.94%

28.07%

+20.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.94%

28.07%

+20.87%