Сравнение TSLP с NVDL
TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSLP returned -8.49% vs 19.05% for NVDL. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSLP charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -33.37%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 19.13%.
TSLP
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -25.83%
- 6 месяцев
- -25.38%
- С начала года
- -33.37%
- 1 год
- -8.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.60%
NVDL
- 1 день
- 6.85%
- 1 месяц
- 22.50%
- 6 месяцев
- 38.93%
- С начала года
- 19.13%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 97.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 146.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $380.97M | $415.87M | $666.11M | |
| $254.60K | $255.72K | $272.26K |
Сравнение доходности по годам TSLP и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF | -33.37% | 9.77% | 41.53% | 18.37% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 19.13% | 32.57% | 344.58% | 33.68% |
Correlation
The correlation between TSLP and NVDL is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. NVDL — Ранг доходности на риск
TSLP
NVDL
Сравнение TSLP c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF (TSLP) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLP | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.45 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 0.88 | -1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLP и NVDL
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLP | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -67.55% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -42.23% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.45% | -18.75% | -19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -17.47% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.01% | 21.78% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и NVDL
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF (TSLP) составляет 19.90%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 25.53%. Это указывает на то, что TSLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLP | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 25.53% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.70% | 56.52% | -18.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 72.65% | -27.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.96% | 90.01% | -40.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.96% | 90.01% | -40.05% |
Сравнение комиссий TSLP и NVDL
TSLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и NVDL
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 40.98%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF | 40.98% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
TSLP and NVDL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (25.53%) compared to TSLP (19.90%). In terms of maximum drawdown, TSLP dropped -46.00% vs NVDL's -67.55%.
On 1-year performance, NVDL leads with 19.05% vs -8.49% for TSLP. On fees, TSLP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLP has been the lower-risk option at 19.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 19.05% return vs -8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.
TSLP has the higher dividend yield at 40.98%, compared with 0.00% for NVDL.
TSLP is categorized as Derivative Income, while NVDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Kurv and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for TSLP and 1.05% for NVDL.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLP и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор