Сравнение TSLP с NVDL
TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSLP returned 15.63% vs 84.82% for NVDL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TSLP charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 19.95%.
TSLP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -7.15%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 109.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLP и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -8.72% | 9.77% | 41.53% | 18.42% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 19.95% | 32.57% | 344.58% | 32.51% |
Correlation
The correlation between TSLP and NVDL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. NVDL — Ранг доходности на риск
TSLP
NVDL
Сравнение TSLP c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.02 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 4.63 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.25 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.77 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и NVDL
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLP | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -67.55% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | -42.23% | +10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -18.19% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -16.96% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 18.39% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и NVDL
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) составляет 12.75%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 24.77%. Это указывает на то, что TSLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLP | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 24.77% | -12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 50.80% | -22.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.87% | 68.20% | -25.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.60% | 90.43% | -41.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 90.43% | -41.83% |
Сравнение комиссий TSLP и NVDL
TSLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и NVDL
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 30.32% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
TSLP and NVDL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (24.77%) compared to TSLP (12.75%). In terms of maximum drawdown, TSLP dropped -46.00% vs NVDL's -67.55%.
On 1-year performance, NVDL leads with 84.82% vs 15.63% for TSLP. On fees, TSLP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLP has been the lower-risk option at 12.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 84.82% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for NVDL.
TSLP has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 0.00% for NVDL.
TSLP is categorized as Derivative Income, while NVDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Kurv and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for TSLP and 1.15% for NVDL.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLP и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор