Сравнение TSLP с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
TSLP и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLP и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLP и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -16.66% | 9.77% | 41.53% | 18.42% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 32.51% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLP показывает доходность -16.66%, а NVDL немного выше – -16.23%.
TSLP
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -16.66%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLP и NVDL
TSLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.
Доходность на риск
TSLP vs. NVDL — Ранг доходности на риск
TSLP
NVDL
Сравнение TSLP c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.14 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.90 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.30 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 5.52 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.14 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.59 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между TSLP и NVDL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и NVDL
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 31.23% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и NVDL
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLP | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -67.55% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -42.23% | +12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.01% | -34.75% | +11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -17.05% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 17.61% | -7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и NVDL
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) составляет 12.98%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что TSLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLP | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | 20.66% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.32% | 51.42% | -23.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.04% | 81.87% | -33.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.93% | 91.12% | -42.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.93% | 91.12% | -42.19% |