Сравнение TSII с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
TSII и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSII и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSII и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -12.40% | 43.72% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 33.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
TSII
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSII и CHPY
И TSII, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
Сравнение TSII c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 2.59 | -1.91 |
Корреляция
Корреляция между TSII и CHPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и CHPY
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 57.79%, что больше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 57.79% | 32.17% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% |
Просадки
Сравнение просадок TSII и CHPY
Максимальная просадка TSII за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSII | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -12.17% | -13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -4.98% | -14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -2.16% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSII | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 32.72% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.32% | 32.72% | +14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.32% | 32.72% | +14.60% |