Сравнение MSTW с MST
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MSTW charges 0.99%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -48.61%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -72.88%.
MSTW
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -29.56%
- 6 месяцев
- -55.26%
- С начала года
- -48.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -48.61% | -71.40% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -87.17% |
Correlation
The correlation between MSTW and MST is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. MST — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MST
Сравнение MSTW c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и MST
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки MST в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -97.68% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.31% | -97.11% | +11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.61% | -65.28% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 79.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и MST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.93% | 134.41% | -43.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 127.52% | -36.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 127.52% | -36.59% |
Сравнение комиссий MSTW и MST
MSTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и MST
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 402.38%, что меньше доходности MST в 1,176.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 402.38% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSTW and MST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 402.38% for MSTW.
They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 1.31% for MST.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор