Сравнение MSTW с MST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST).
MSTW и MST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 июл. 2025 г.. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTW и MST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTW и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -22.66% | -71.42% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -39.41% | -87.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -22.66%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -39.41%.
MSTW
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -22.66%
- 6 месяцев
- -69.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -39.41%
- 6 месяцев
- -86.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTW и MST
MSTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Доходность на риск
Сравнение MSTW c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.99 | -0.77 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MSTW и MST составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и MST
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 193.06%, что меньше доходности MST в 788.18%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 193.06% | 106.94% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 788.18% | 381.22% |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и MST
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что меньше максимальной просадки MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и MST.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTW | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -94.99% | +13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.90% | -93.54% | +15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.31% | -56.73% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и MST
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTW | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.87% | 122.97% | -33.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.87% | 122.97% | -33.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.87% | 122.97% | -33.10% |