Сравнение MSTW с MSII
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
MSII
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.29M | $1.31M | $2.87M |
Сравнение доходности по годам MSTW и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -64.32% |
Correlation
The correlation between MSTW and MSII is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between MSTW and MSII has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. MSII — Ранг доходности на риск
MSTW
MSII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTW c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и MSII
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и MSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | — | — |
Сравнение комиссий MSTW и MSII
И MSTW, и MSII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и MSII
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, тогда как MSII не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 56.42% | 48.93% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and MSII have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and MSII have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 56.42% for MSII.
MSTW is categorized as Derivative Income, while MSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and REX.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор