Сравнение MSTW с MSII
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -48.61%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -28.10%.
MSTW
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -29.56%
- 6 месяцев
- -55.26%
- С начала года
- -48.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -36.18%
- С начала года
- -28.10%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -48.61% | -71.40% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -64.32% |
Correlation
The correlation between MSTW and MSII is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSTW c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и MSII
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и MSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -78.73% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -78.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.31% | -76.65% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.61% | -48.03% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и MSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.93% | 71.71% | +19.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 69.96% | +20.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 69.96% | +20.97% |
Сравнение комиссий MSTW и MSII
И MSTW, и MSII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и MSII
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 402.38%, тогда как MSII не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 71.94% | 48.93% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 402.38% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MSTW and MSII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and MSII have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 402.38%, compared with 71.94% for MSII.
MSTW is categorized as Derivative Income, while MSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and REX.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор