Сравнение MSTW с MSII
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -28.10%.
MSTW
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -41.43%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.19%
- 1 год
- -70.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -40.29% | -71.40% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -64.32% |
Correlation
The correlation between MSTW and MSII is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. MSII — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSII
Сравнение MSTW c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и MSII
Максимальная просадка MSTW за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и MSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -78.73% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -78.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.94% | -76.65% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.68% | -47.49% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и MSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 71.96% | +17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.08% | 70.62% | +18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.08% | 70.62% | +18.46% |
Сравнение комиссий MSTW и MSII
И MSTW, и MSII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и MSII
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 325.95%, что больше доходности MSII в 97.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 97.58% | 48.93% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 325.95% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MSTW and MSII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and MSII have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 325.95%, compared with 97.58% for MSII.
MSTW is categorized as Derivative Income, while MSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and REX.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор