PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLT с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLT с TSLZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).

TSLT и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLT и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLT и TSLZ

2026 (YTD)202520242023
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-33.10%-29.49%54.17%20.11%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		26.84%-75.98%-88.79%-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.

TSLT

1 день
5.06%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-41.66%
1 год
27.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с NVDATSLT с SMHTSLT с tsllTSLT с BTDR
Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH

Сравнение комиссий TSLT и TSLZ

И TSLT, и TSLZ имеют комиссию равную 1.05%.

TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Доходность на риск

TSLT vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLT c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

-0.73

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

-1.18

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.85

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.91

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

-1.05

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLT vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.73

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.66

+0.61

Корреляция

Корреляция между TSLT и TSLZ составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и TSLZ

TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

TTM202520242023
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.54%0.69%2.08%12.15%

Просадки

Сравнение просадок TSLT и TSLZ

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLTTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-99.11%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.40%

-90.53%

+39.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.50%

-98.67%

+31.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.16%

-73.71%

+24.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.32%

78.12%

-53.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и TSLZ

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 22.50% и 22.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLTTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.50%

22.93%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.40%

58.42%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.59%

110.05%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.07%

119.08%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.07%

119.08%

-0.01%