Сравнение TSLR с TSLY
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSLR returned -22.00% vs 7.31% for TSLY. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. TSLR charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -58.24%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -22.34%.
TSLR
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -44.22%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -58.24%
- 1 год
- -22.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -19.50%
TSLY
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- -17.27%
- С начала года
- -22.34%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 1.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.68M | $19.72M | $39.42M | |
| $11.37M | $10.98M | $16.20M |
Сравнение доходности по годам TSLR и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -58.24% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -22.34% | 13.62% | 27.83% | 1.83% |
Correlation
The correlation between TSLR and TSLY is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between TSLR and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TSLR
TSLY
Сравнение TSLR c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.23 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 0.65 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и TSLY
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -49.52% | -33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.80% | -31.78% | -38.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -27.39% | -51.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.24% | -19.81% | -31.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.06% | 11.20% | +20.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и TSLY
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 38.97% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 16.83%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.97% | 16.83% | +22.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.89% | 29.64% | +41.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.91% | 38.24% | +54.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.10% | 45.95% | +70.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.10% | 45.95% | +70.15% |
Сравнение комиссий TSLR и TSLY
TSLR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и TSLY
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 109.27% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSLR and TSLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLR has higher volatility (38.97%) compared to TSLY (16.83%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 7.31% vs -22.00% for TSLR. On fees, TSLR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 16.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 7.31% return vs -22.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 109.27%, compared with 0.00% for TSLR.
TSLR is categorized as Leveraged Equities, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for TSLR and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор