Сравнение TSLR с TSLY
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSLR returned -2.93% vs 19.99% for TSLY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TSLR charges 1.50%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -38.91%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -10.44%.
TSLR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -27.39%
- С начала года
- -38.91%
- 6 месяцев
- -47.71%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -16.11%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -38.91% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -10.44% | 13.62% | 27.83% | 1.83% |
Correlation
The correlation between TSLR and TSLY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between TSLR and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TSLR
TSLY
Сравнение TSLR c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.93 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 2.20 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и TSLY
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -49.52% | -33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -21.64% | -32.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.74% | -16.26% | -52.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.47% | -19.86% | -30.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.96% | 9.11% | +17.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и TSLY
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 12.05% | +16.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.96% | 23.70% | +33.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.92% | 35.63% | +52.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.26% | 45.47% | +69.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.26% | 45.47% | +69.79% |
Сравнение комиссий TSLR и TSLY
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и TSLY
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 92.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 92.69% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSLR and TSLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLR has higher volatility (28.32%) compared to TSLY (12.05%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 19.99% vs -2.93% for TSLR. On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 12.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 19.99% return vs -2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
TSLY has the higher dividend yield at 92.69%, compared with 0.00% for TSLR.
TSLR is categorized as Leveraged Equities, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор