Сравнение TSLR с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
TSLR и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 27.83% | 1.62% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и TSLY
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.
Доходность на риск
TSLR vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TSLR
TSLY
Сравнение TSLR c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.10 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.64 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.66 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 6.37 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.10 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.26 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и TSLY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и TSLY
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и TSLY
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -49.52% | -33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -19.82% | -30.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -14.94% | -50.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.40% | -20.39% | -29.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 8.29% | +15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и TSLY
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 9.82% | +12.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.99% | 24.65% | +35.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 44.25% | +66.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.38% | 46.05% | +71.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.38% | 46.05% | +71.33% |