Сравнение TSLT с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
TSLT и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLT и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLT и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -36.32% | -29.49% | 54.17% | 23.41% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -36.32%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
TSLT
- 1 день
- 9.18%
- 1 месяц
- -16.84%
- С начала года
- -36.32%
- 6 месяцев
- -40.73%
- 1 год
- 30.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLT и SHRT
TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
TSLT vs. SHRT — Ранг доходности на риск
TSLT
SHRT
Сравнение TSLT c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLT | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | -0.61 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -0.84 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.49 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | -0.89 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLT | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.61 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.36 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между TSLT и SHRT составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и SHRT
TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок TSLT и SHRT
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLT | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -18.97% | -64.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.40% | -17.65% | -33.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.07% | -12.77% | -56.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.13% | -7.21% | -41.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.16% | 9.62% | +14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и SHRT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLT | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.37% | 6.06% | +16.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.16% | 10.51% | +48.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.56% | 14.59% | +95.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.13% | 12.66% | +106.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.13% | 12.66% | +106.47% |