Сравнение TSLT с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
TSLT и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLT и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLT и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -33.10% | -29.49% | 41.19% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
TSLT
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- -13.00%
- С начала года
- -33.10%
- 6 месяцев
- -41.66%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLT и MULL
TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
TSLT vs. MULL — Ранг доходности на риск
TSLT
MULL
Сравнение TSLT c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLT | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 6.53 | -6.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.77 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.50 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 16.69 | -15.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 46.83 | -45.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLT | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 6.53 | -6.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.91 | -1.96 |
Корреляция
Корреляция между TSLT и MULL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и MULL
TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок TSLT и MULL
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLT | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -72.29% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.40% | -53.09% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.50% | -39.05% | -28.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.16% | -21.99% | -27.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.32% | 18.92% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и MULL
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) составляет 22.50%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что TSLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLT | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 47.87% | -25.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.40% | 99.70% | -40.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.59% | 130.90% | -20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.07% | 130.06% | -10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.07% | 130.06% | -10.99% |