- CUSIP
- 38747R 678
- Эмитент
- GraniteShares
- Дата выпуска
- 11 нояб. 2024 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) прибавил 780.1% с начала года. Текущая цена акции MULL — $789.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) показал доход в 780.13% с начала года и 3,622.12% за последние 12 месяцев.
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
- 1 день
- -26.45%
- 1 месяц
- 69.00%
- С начала года
- 780.13%
- 6 месяцев
- 832.94%
- 1 год
- 3,622.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MULL по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.29%, а средняя месячная доходность — +31.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +217.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -37.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MULL закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 26 мая 2026 г. с доходностью +38.9%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -32.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100.21% | -5.74% | -37.16% | 124.36% | 217.64% | 4.14% | 780.13% | ||||||
| 2025 | 11.02% | 1.98% | -17.38% | -31.12% | 46.42% | 66.12% | -23.32% | 15.57% | 90.84% | 71.17% | 4.77% | 38.54% | 558.51% |
| 2024 | -11.54% | -31.31% | -39.23% |
Метрики бенчмарка
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF has an annualized alpha of 1160.66%, beta of 4.99, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 2024.
- This ETF captured 20713.57% of S&P 500 Index gains and 313.41% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1,160.66%
- Бета
- 4.99
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 20,713.57%
- Участие в снижении
- 313.41%
Комиссия
Комиссия MULL составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MULL имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MULL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +23.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.32 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.24 | 2.46 | +66.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 221.31 | 10.92 | +210.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GraniteShares 2x Long MU Daily ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 |
Дивидендный доход | 0.04% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.35 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF показал максимальную просадку в 72.29%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка GraniteShares 2x Long MU Daily ETF составляет 26.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -72.29%апр. 2025 г. | 3mo 17d | 5mo 8d | 8mo 25dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -53.09%март 2026 г. | 11d | 23d | 1mo 4dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -38.87%нояб. 2025 г. | 9d | 20d | 29dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -37.74%июнь 2026 г. | 1d | 13d | 14dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -32.76%март 2026 г. | 1mo 1d | 11d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - март 2026 г. |
Показатели просадок
| MULL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -56.78% | -15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -9.10% | -43.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.45% | -3.21% | -23.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -10.71% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.58% | 2.04% | +14.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MULL
Добавьте GraniteShares 2x Long MU Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MULL