PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLT с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLT с MSTU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU).

TSLT и MSTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLT и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLT и MSTU

2026 (YTD)20252024
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-33.10%-29.49%161.96%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-89.07%197.84%

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -33.10%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -50.66%.

TSLT

1 день
5.06%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-41.66%
1 год
27.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с NVDATSLT с SMHTSLT с tsllTSLT с BTDR
Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL

Сравнение комиссий TSLT и MSTU

И TSLT, и MSTU имеют комиссию равную 1.05%.

TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

TSLT vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLT c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTMSTUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

-0.64

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

-1.64

+2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.82

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.96

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

-1.42

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLT vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа MSTU равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTMSTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.64

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.41

+0.36

Корреляция

Корреляция между TSLT и MSTU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и MSTU

Ни TSLT, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLT и MSTU

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и MSTU.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLTMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-98.58%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.40%

-96.58%

+45.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.50%

-98.40%

+30.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.16%

-69.09%

+19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.32%

65.01%

-40.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и MSTU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) составляет 22.50%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 36.61%. Это указывает на то, что TSLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLTMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.50%

36.61%

-14.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.40%

110.16%

-50.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.59%

145.85%

-35.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.07%

171.56%

-52.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.07%

171.56%

-52.49%