Сравнение TSLT с MSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX).
TSLT и MSFX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLT и MSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLT и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -36.32% | -29.49% | 85.60% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -44.31% | 9.84% | 3.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -36.32%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -44.31%.
TSLT
- 1 день
- 9.18%
- 1 месяц
- -16.84%
- С начала года
- -36.32%
- 6 месяцев
- -40.73%
- 1 год
- 30.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -12.12%
- С начала года
- -44.31%
- 6 месяцев
- -54.13%
- 1 год
- -19.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLT и MSFX
И TSLT, и MSFX имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
TSLT vs. MSFX — Ранг доходности на риск
TSLT
MSFX
Сравнение TSLT c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLT | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | -0.36 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -0.20 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.34 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | -0.86 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLT | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.36 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.39 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между TSLT и MSFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и MSFX
TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.59% | 5.34% |
Просадки
Сравнение просадок TSLT и MSFX
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и MSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLT | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -60.86% | -22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.40% | -60.86% | +9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.07% | -57.85% | -11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.13% | -19.07% | -30.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.16% | 24.49% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и MSFX
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLT | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.37% | 13.18% | +9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.16% | 39.27% | +19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.56% | 53.16% | +57.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.13% | 47.79% | +71.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.13% | 47.79% | +71.34% |