Сравнение TSLT с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
TSLT и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLT и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLT и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -33.10% | -29.49% | 54.17% | 20.11% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -17.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
TSLT
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- -13.00%
- С начала года
- -33.10%
- 6 месяцев
- -41.66%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLT и DIG
TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
TSLT vs. DIG — Ранг доходности на риск
TSLT
DIG
Сравнение TSLT c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLT | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.96 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.40 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 2.86 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLT | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.96 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.00 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TSLT и DIG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и DIG
TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок TSLT и DIG
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLT | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -97.04% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.40% | -35.40% | -16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.50% | -49.79% | -17.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.16% | -64.47% | +15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.32% | 17.32% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и DIG
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLT | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 12.95% | +9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.40% | 28.78% | +30.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.59% | 49.96% | +60.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.07% | 51.73% | +67.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.07% | 57.63% | +61.44% |