Сравнение DIG с DUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG).
DIG и DUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIG или DUG.
Корреляция
Корреляция между DIG и DUG составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DIG и DUG
Основные характеристики
DIG:
0.58
DUG:
-0.69
DIG:
0.98
DUG:
-0.89
DIG:
1.12
DUG:
0.90
DIG:
0.28
DUG:
-0.24
DIG:
1.40
DUG:
-1.03
DIG:
14.72%
DUG:
23.36%
DIG:
35.39%
DUG:
35.07%
DIG:
-97.04%
DUG:
-99.88%
DIG:
-67.76%
DUG:
-99.86%
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у DUG с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции DUG по среднегодовой доходности: -1.99% против -28.94% соответственно.
DIG
13.07%
5.53%
-3.77%
17.77%
7.91%
-1.99%
DUG
-11.80%
-5.87%
-1.01%
-22.19%
-45.40%
-28.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и DUG
И DIG, и DUG имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIG и DUG
DIG
DUG
Сравнение DIG c DUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и DUG
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности DUG в 6.42%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares Ultra Oil & Gas | 2.77% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.19% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% |
ProShares UltraShort Oil & Gas | 6.42% | 5.66% | 2.62% | 0.07% | 0.00% | 0.10% | 0.46% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и DUG
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке DUG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и DUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и DUG
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеют волатильность 11.06% и 10.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.