Сравнение TSLT с DGP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).

TSLT и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLT и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLT и DGP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF	-33.10%	-29.49%	54.17%	20.11%
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes	16.89%	141.40%	53.16%	6.90%

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%.

TSLT

1 день: 5.06%

1 месяц: -13.00%

С начала года: -33.10%

6 месяцев: -41.66%

1 год: 27.55%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

DGP

1 день: 2.85%

1 месяц: -21.64%

С начала года: 16.89%

6 месяцев: 41.16%

1 год: 107.27%

3 года*: 64.55%

5 лет*: 39.08%

10 лет*: 22.78%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Название символа

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с TSLT:

TSLT с TSLL TSLT с TSLR TSLT с TSLA TSLT с NVDA TSLT с SMH TSLT с tsll TSLT с BTDR

Часто сравнивают с DGP:

DGP с UGL DGP с GFI DGP с JNUG DGP с WPM DGP с LYFT DGP с IAU DGP с IAUM

Сравнение комиссий TSLT и DGP

TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.

TSLT

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

DGP

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Доходность на риск

TSLT vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DGP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLT c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TSLT	DGP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.25	1.95	-1.70
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.17	2.32	-1.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.33	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.72	2.92	-2.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.51	11.08	-9.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLT vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TSLT	DGP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.25	1.95	-1.70
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	1.02	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.65	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.05	0.31	-0.35

Корреляция

Корреляция между TSLT и DGP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и DGP

Ни TSLT, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLT и DGP

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и DGP.

Загрузка...

Показатели просадок

	TSLT	DGP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-83.16%	-75.31%	-7.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-51.40%	-36.58%	-14.82%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-51.24%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-51.24%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-67.50%	-22.22%	-45.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-49.16%	-41.24%	-7.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	24.32%	9.64%	+14.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и DGP

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) составляет 22.50%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что TSLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TSLT	DGP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	22.50%	24.21%	-1.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	59.40%	48.07%	+11.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	110.59%	55.32%	+55.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	119.07%	38.34%	+80.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	119.07%	34.93%	+84.14%

Сравнение TSLT с DGP

Доходность

Сравнение доходности TSLT и DGP

Сравнение доходности по годам TSLT и DGP

Доходность по периодам

TSLT

DGP

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TSLT и DGP

Доходность на риск

TSLT vs. DGP — Ранг доходности на риск

TSLT

DGP

Сравнение TSLT c DGP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TSLT vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и DGP

Просадки

Сравнение просадок TSLT и DGP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и DGP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)