PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLT с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLT с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

TSLT и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLT и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLT и BTCZ

2026 (YTD)20252024
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-33.10%-29.49%73.05%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-76.58%

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.

TSLT

1 день
5.06%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-41.66%
1 год
27.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с NVDATSLT с SMHTSLT с tsllTSLT с BTDR
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHUBTCZ с ETHVBTCZ с EZET

Сравнение комиссий TSLT и BTCZ

TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.

TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

TSLT vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLT c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

-0.13

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.45

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.26

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

-0.36

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLT vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.13

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.60

+0.55

Корреляция

Корреляция между TSLT и BTCZ составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и BTCZ

TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%

Просадки

Сравнение просадок TSLT и BTCZ

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLTBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-91.06%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.40%

-68.27%

+16.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.50%

-79.24%

+11.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.16%

-72.75%

+23.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.32%

48.60%

-24.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и BTCZ

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) составляет 22.50%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что TSLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLTBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.50%

26.38%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.40%

73.37%

-13.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.59%

90.72%

+19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.07%

99.57%

+19.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.07%

99.57%

+19.50%