Сравнение TSLR с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
TSLR и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | 53.06% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью -6.65%.
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и YSPY
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.
Доходность на риск
TSLR vs. YSPY — Ранг доходности на риск
TSLR
YSPY
Сравнение TSLR c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.87 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.94 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 3.80 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.08 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и YSPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и YSPY
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и YSPY
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -18.74% | -64.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -14.60% | -36.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -11.93% | -53.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.40% | -5.01% | -44.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 3.60% | +20.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и YSPY
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 7.90% | +14.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.99% | 16.86% | +43.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 21.81% | +89.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.38% | 22.59% | +94.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.38% | 22.59% | +94.79% |