Сравнение TSLR с TSYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY).
TSLR и TSYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и TSYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.45% | -25.97% | -18.10% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -14.82% | -15.96% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -35.45%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -14.82%.
TSLR
- 1 день
- 9.25%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -35.45%
- 6 месяцев
- -39.21%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.82%
- 6 месяцев
- -20.99%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и TSYY
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Доходность на риск
TSLR vs. TSYY — Ранг доходности на риск
TSLR
TSYY
Сравнение TSLR c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.04 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.19 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.12 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.31 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.04 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.59 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и TSYY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и TSYY
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 311.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 311.77% | 256.64% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и TSYY
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -41.52% | -41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -26.00% | -24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.96% | -35.35% | -31.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.38% | -24.51% | -24.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 10.44% | +13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и TSYY
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 22.54% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.54% | 7.18% | +15.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.76% | 24.75% | +35.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.88% | 35.90% | +74.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.43% | 39.56% | +77.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.43% | 39.56% | +77.87% |