Сравнение TSLR с TSYY
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSLR returned -2.93% vs -11.50% for TSYY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TSLR charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -38.91%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -18.16%.
TSLR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -27.39%
- С начала года
- -38.91%
- 6 месяцев
- -47.71%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -18.16%
- 6 месяцев
- -25.62%
- 1 год
- -11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -38.91% | -25.97% | -30.88% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -18.16% | -15.96% | -3.30% |
Correlation
The correlation between TSLR and TSYY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between TSLR and TSYY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. TSYY — Ранг доходности на риск
TSLR
TSYY
Сравнение TSLR c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.41 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.73 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и TSYY
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -41.52% | -41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -28.39% | -25.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.74% | -37.88% | -30.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.47% | -26.29% | -24.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.96% | 15.78% | +11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и TSYY
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 6.15% | +22.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.96% | 19.59% | +37.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.92% | 31.23% | +56.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.26% | 37.08% | +78.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.26% | 37.08% | +78.18% |
Сравнение комиссий TSLR и TSYY
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и TSYY
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 267.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 267.69% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSLR and TSYY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (28.32%) compared to TSYY (6.15%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, TSLR leads with -2.93% vs -11.50% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLR has performed better with a -2.93% return vs -11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
TSYY has the higher dividend yield at 267.69%, compared with 0.00% for TSLR.
TSLR is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 1.15% for TSYY.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор