Сравнение TSLR с NVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).
TSLR и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и NVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью 4.20%.
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и NVD
И TSLR, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.
Доходность на риск
TSLR vs. NVD — Ранг доходности на риск
TSLR
NVD
Сравнение TSLR c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.91 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -1.60 | +2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.80 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.90 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -1.02 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.91 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.85 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и NVD составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и NVD
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и NVD
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и NVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -98.85% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -84.54% | +33.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -98.60% | +33.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.40% | -80.51% | +31.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 74.07% | -50.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и NVD
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 21.21%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 21.21% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.99% | 52.07% | +7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 82.53% | +28.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.38% | 93.56% | +23.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.38% | 93.56% | +23.82% |