Сравнение TSLR с FBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL).
TSLR и FBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и FBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.45% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -29.38% | 0.50% | 112.72% | 30.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -35.45%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -29.38%.
TSLR
- 1 день
- 9.25%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -35.45%
- 6 месяцев
- -39.21%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- 13.10%
- 1 месяц
- -24.07%
- С начала года
- -29.38%
- 6 месяцев
- -46.10%
- 1 год
- -23.10%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и FBL
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBL в 1.15%.
Доходность на риск
TSLR vs. FBL — Ранг доходности на риск
TSLR
FBL
Сравнение TSLR c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.29 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.09 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.38 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.85 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.29 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.10 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и FBL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и FBL
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.94% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и FBL
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и FBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -61.15% | -21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -61.03% | +10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.96% | -54.23% | -12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.38% | -14.83% | -34.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 27.20% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и FBL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 22.54%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 27.39%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.54% | 27.39% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.76% | 54.04% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.88% | 79.46% | +31.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.43% | 70.85% | +46.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.43% | 70.85% | +46.58% |