Сравнение TSLR с COYY
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) are both exchange-traded funds - TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while COYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TSLR charges 1.50%/yr vs 1.07%/yr for COYY.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и COYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -38.91%, что значительно ниже, чем у COYY с доходностью -33.33%.
TSLR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -27.39%
- С начала года
- -38.91%
- 6 месяцев
- -47.71%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COYY
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -33.33%
- 6 месяцев
- -38.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и COYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -38.91% | 67.03% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -33.33% | -40.04% |
Correlation
The correlation between TSLR and COYY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. COYY — Ранг доходности на риск
TSLR
COYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLR c COYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | COYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и COYY
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки COYY в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и COYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -60.75% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.74% | -60.75% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.47% | -36.64% | -13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и COYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.92% | 35.32% | +52.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.26% | 35.32% | +79.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.26% | 35.32% | +79.94% |
Сравнение комиссий TSLR и COYY
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии COYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и COYY
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 430.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 430.02% | 132.14% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLR and COYY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
COYY has the higher dividend yield at 430.02%, compared with 0.00% for TSLR.
TSLR is categorized as Leveraged Equities, while COYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 1.07% for COYY.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и COYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор