Сравнение TSLR с BAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares Gold Trust (BAR).
TSLR и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и BAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.45% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 8.57% | 64.12% | 26.97% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -35.45%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 8.57%.
TSLR
- 1 день
- 9.25%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -35.45%
- 6 месяцев
- -39.21%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.20%
- 1 год
- 49.58%
- 3 года*
- 33.22%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и BAR
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Доходность на риск
TSLR vs. BAR — Ранг доходности на риск
TSLR
BAR
Сравнение TSLR c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.80 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.24 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.70 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 9.99 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.80 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.97 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и BAR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и BAR
Ни TSLR, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TSLR и BAR
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и BAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -21.53% | -61.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -19.19% | -31.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.96% | -13.22% | -53.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.38% | -6.29% | -43.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 5.19% | +18.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и BAR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 22.54% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.54% | 11.01% | +11.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.76% | 24.13% | +35.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.88% | 27.63% | +83.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.43% | 17.65% | +99.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.43% | 16.30% | +101.13% |