- ISIN
- US38748G1013
- CUSIP
- 38748G101
- Эмитент
- GraniteShares
- Дата выпуска
- 31 авг. 2017 г.
- Регион
- Global (Global)
- Категория
- Gold, Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- LBMA Gold Price PM ($/ozt)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAR
GraniteShares Gold Trust (BAR) снизился на 6.1% с начала года. Текущая цена акции BAR — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BAR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,220.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GraniteShares Gold Trust (BAR) показал доход в -6.07% с начала года и 21.53% за последние 12 месяцев.
GraniteShares Gold Trust
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -6.18%
- 6 месяцев
- -12.57%
- С начала года
- -6.07%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 27.29%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность BAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BAR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.31% | 8.68% | -11.05% | -1.54% | -1.54% | -11.61% | 0.96% | -6.07% | |||||
| 2025 | 6.80% | 1.92% | 9.44% | 5.38% | 0.00% | 0.43% | -0.61% | 5.02% | 11.71% | 3.63% | 5.35% | 2.26% | 64.12% |
| 2024 | -1.37% | 0.50% | 8.66% | 3.01% | 1.68% | -0.17% | 5.36% | 2.11% | 5.14% | 4.35% | -3.14% | -1.37% | 26.97% |
| 2023 | 5.76% | -5.26% | 7.88% | 0.92% | -1.32% | -2.16% | 2.21% | -1.18% | -4.79% | 7.39% | 2.55% | 1.29% | 12.96% |
| 2022 | -1.65% | 6.16% | 1.32% | -2.03% | -3.24% | -1.59% | -2.51% | -2.98% | -2.77% | -1.82% | 8.47% | 2.91% | -0.55% |
| 2021 | -3.07% | -6.23% | -1.11% | 3.53% | 7.62% | -7.03% | 2.44% | -0.00% | -3.22% | 1.43% | -0.68% | 3.30% | -3.92% |
Метрики бенчмарка
GraniteShares Gold Trust has an annualized alpha of 13.33%, beta of 0.10, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2017.
- This ETF captured 34.34% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.81%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.33%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 34.34%
- Участие в снижении
- -6.81%
Комиссия
Комиссия BAR составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAR имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GraniteShares Gold Trust (BAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.35 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 10.19 | -8.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GraniteShares Gold Trust показал максимальную просадку в 26.15%, зарегистрированную 24 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GraniteShares Gold Trust составляет 24.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.15%июнь 2026 г. | 4mo 25d | — | 5mo 18dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-21.53%сент. 2022 г. | 2y 1mo | 1y 3mo | 3y 4moавг. 2020 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.46%авг. 2018 г. | 6mo 23d | 10mo 8d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | — |
-12.45%март 2020 г. | 9d | 21d | 1moмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-10.05%нояб. 2025 г. | 14d | 1mo 18d | 2mo 2dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| BAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.15% | -56.78% | +30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.15% | -9.10% | -17.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.15% | -18.90% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | -25.43% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -0.49% | -24.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -10.70% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 2.09% | +8.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BAR
Добавьте GraniteShares Gold Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAR