Сравнение TSLQ с YQQQ
TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSLQ returned -64.04% vs -13.84% for YQQQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLQ charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -8.57%.
TSLQ
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -16.62%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -64.04%
- 3 года*
- -67.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -1.38% | -74.67% | -84.28% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
Correlation
The correlation between TSLQ and YQQQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between TSLQ and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
TSLQ
YQQQ
Сравнение TSLQ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.67 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.61 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -1.11 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.76 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и YQQQ
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -28.21% | -70.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.93% | -20.82% | -55.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -27.87% | -70.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.22% | -14.25% | -52.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.81% | 8.62% | +51.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и YQQQ
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 3.90% | +20.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.90% | 9.85% | +45.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.72% | 12.50% | +80.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.07% | 16.25% | +77.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.07% | 16.25% | +77.82% |
Сравнение комиссий TSLQ и YQQQ
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и YQQQ
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности YQQQ в 32.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.71% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and YQQQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (24.20%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -13.84% vs -64.04% for TSLQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -13.84% return vs -64.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 10.71% for TSLQ.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: AXS and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for TSLQ and 0.99% for YQQQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор