Сравнение TSLQ с TSLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).
TSLQ и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и TSLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 99.34% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -32.66%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и TSLL
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLL в 1.08%.
Доходность на риск
TSLQ vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSLQ
TSLL
Сравнение TSLQ c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.29 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.22 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.15 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.81 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 1.72 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.29 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.12 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и TSLL составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и TSLL
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности TSLL в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и TSLL
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и TSLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -82.88% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | -51.06% | -39.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -66.00% | -32.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -53.35% | -12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | 24.07% | +53.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и TSLL
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеют волатильность 22.77% и 22.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 22.51% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 59.48% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 110.55% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 107.87% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 107.87% | -13.27% |