Сравнение TSLQ с TSLZ
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLQ returned -50.11% vs -52.57% for TSLZ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TSLQ charges 1.17%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью 14.62%.
TSLQ
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 22.26%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 36.17%
- 1 год
- -50.11%
- 3 года*
- -63.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 21.75%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- -52.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 17.35% | -74.67% | -83.21% | -4.87% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 14.62% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between TSLQ and TSLZ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between TSLQ and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
TSLQ
TSLZ
Сравнение TSLQ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.72 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.92 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и TSLZ
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -99.11% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.21% | -72.88% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.25% | -98.80% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.64% | -75.74% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.37% | 57.36% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и TSLZ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 27.47% и 27.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.47% | 27.35% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.75% | 56.82% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.88% | 86.63% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.28% | 116.81% | -22.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.28% | 116.81% | -22.53% |
Сравнение комиссий TSLQ и TSLZ
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и TSLZ
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности TSLZ в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 9.00% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.60% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLQ and TSLZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLQ has higher volatility (27.47%) compared to TSLZ (27.35%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLQ leads with -50.11% vs -52.57% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 27.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLQ has performed better with a -50.11% return vs -52.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.60% for TSLZ.
They also come from different issuers: Tradr and T-Rex. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 1.05% for TSLZ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор