Сравнение TSLQ с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
TSLQ и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -12.98% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и TSLZ
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
TSLQ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
TSLQ
TSLZ
Сравнение TSLQ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | -0.73 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | -1.18 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.91 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.05 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.66 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и TSLZ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и TSLZ
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности TSLZ в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и TSLZ
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -99.11% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | -90.53% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -98.67% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -73.71% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | 78.12% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и TSLZ
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 22.77% и 22.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 22.93% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 58.42% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 110.05% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 119.08% | -24.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 119.08% | -24.48% |