Сравнение TSLQ с TSDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).
TSLQ и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и TSDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -10.71% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLQ показывает доходность 28.41%, а TSDD немного ниже – 28.07%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и TSDD
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Доходность на риск
TSLQ vs. TSDD — Ранг доходности на риск
TSLQ
TSDD
Сравнение TSLQ c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | -0.73 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | -1.13 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.90 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.04 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.65 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и TSDD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и TSDD
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности TSDD в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и TSDD
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и TSDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -99.03% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | -90.32% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -98.53% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -69.41% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | 77.90% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и TSDD
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеют волатильность 22.77% и 22.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 22.84% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 59.58% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 110.35% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 116.23% | -21.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 116.23% | -21.63% |