PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLQ с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLQ с TSLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Tesla, Inc. (TSLA).

TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLQ и TSLA

2026 (YTD)2025202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		28.41%-74.67%-83.21%-59.97%63.52%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.22%11.36%62.52%101.72%-48.31%

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%.

TSLQ

1 день
-5.16%
1 месяц
8.21%
С начала года
28.41%
6 месяцев
15.81%
1 год
-79.48%
3 года*
-65.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
2.56%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-17.02%
1 год
42.02%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.57%
10 лет*
37.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS TSLA Bear Daily ETF

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLSTSLQ с TSLLTSLQ с TSDDTSLQ с TSllTSLQ с XSHDTSLQ с NVDL
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

TSLQ vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLQTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

0.76

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

1.41

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.17

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.71

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

4.17

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLQ vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLQTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

0.76

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.72

-1.35

Корреляция

Корреляция между TSLQ и TSLA составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и TSLA

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		8.23%10.56%4.95%13.35%2.56%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и TSLA

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLQTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-73.63%

-25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.23%

-27.48%

-62.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.09%

-22.17%

-75.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.75%

-22.77%

-42.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.80%

11.30%

+66.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и TSLA

AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLQTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.77%

11.32%

+11.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.66%

29.84%

+29.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.69%

55.50%

+55.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.60%

59.08%

+35.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.60%

59.02%

+35.58%