Сравнение TSLQ с TARK
TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) and TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -67.70%/yr vs 21.94%/yr for TARK. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и TARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у TARK с доходностью -1.07%.
TSLQ
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -16.62%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -64.04%
- 3 года*
- -67.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TARK
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- 55.66%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -1.38% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -1.07% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -57.90% |
Correlation
The correlation between TSLQ and TARK is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | -0.65 |
The correlation between TSLQ and TARK has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. TARK — Ранг доходности на риск
TSLQ
TARK
Сравнение TSLQ c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | TARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.97 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 1.90 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.78 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.06 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и TARK
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и TARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -77.82% | -20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.93% | -57.57% | -18.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -65.55% | -32.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -34.90% | -63.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.22% | -50.97% | -16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.81% | 29.39% | +30.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и TARK
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) с волатильностью 18.46%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 18.46% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.90% | 50.18% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.72% | 71.92% | +20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.07% | 90.57% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.07% | 90.57% | +3.50% |
Сравнение комиссий TSLQ и TARK
И TSLQ, и TARK имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и TARK
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности TARK в 30.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 30.32% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.71% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and TARK have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (24.20%) compared to TARK (18.46%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs TARK's -77.82%.
On 3-year performance, TARK leads with 21.94% vs -67.70% for TSLQ. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, TARK has been the lower-risk option at 18.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TARK has performed better with a 21.94% return vs -67.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ and TARK have the same expense ratio: 1.15% per year.
TARK has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 10.71% for TSLQ.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while TARK is Leveraged Equities.
TARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и TARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор