Сравнение TSLQ с TARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK).
TSLQ и TARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и TARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -57.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -25.67%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и TARK
И TSLQ, и TARK имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
TSLQ vs. TARK — Ранг доходности на риск
TSLQ
TARK
Сравнение TSLQ c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | TARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.71 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.51 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.18 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.05 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 2.46 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.71 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.14 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и TARK составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и TARK
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что меньше доходности TARK в 40.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и TARK
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и TARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -77.82% | -20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | -57.57% | -32.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -51.09% | -47.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -51.46% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | 24.59% | +53.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и TARK
Текущая волатильность для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) составляет 22.77%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 25.17% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 54.69% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 84.33% | +26.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 91.51% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 91.51% | +3.09% |