Сравнение TSLQ с TARK
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -63.88%/yr vs 5.85%/yr for TARK. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 1.15%/yr for TARK.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и TARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -11.81%.
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TARK
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.81% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -59.57% |
Correlation
The correlation between TSLQ and TARK is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.65 |
The correlation between TSLQ and TARK has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. TARK — Ранг доходности на риск
TSLQ
TARK
Сравнение TSLQ c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | TARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.02 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.27 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.48 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и TARK
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и TARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -77.82% | -20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -57.57% | -11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -65.55% | -32.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -41.97% | -56.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -50.59% | -17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.82% | 32.08% | +22.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и TARK
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) с волатильностью 18.21%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 18.21% | +16.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.84% | 54.07% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.43% | 72.01% | +17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.77% | 90.31% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.77% | 90.31% | +4.46% |
Сравнение комиссий TSLQ и TARK
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TARK в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и TARK
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что меньше доходности TARK в 34.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.01% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and TARK have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to TARK (18.21%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs TARK's -77.82%.
On 3-year performance, TARK leads with 5.85% vs -63.88% for TSLQ. On fees, TARK is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TARK has been the lower-risk option at 18.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TARK has performed better with a 5.85% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TARK is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 10.41% for TSLQ.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while TARK is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Tradr and AXS. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 1.15% for TARK.
TARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и TARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор