Сравнение TARK с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и ARK Innovation ETF (ARKK).
TARK и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TARK или ARKK.
Основные характеристики
| TARK | ARKK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -33.20% | -11.82% |
| Дох-ть за 1 год | -0.60% | 11.25% |
| Коэф-т Шарпа | -0.04 | 0.27 |
| Дневная вол-ть | 72.47% | 36.44% |
| Макс. просадка | -77.82% | -80.91% |
| Текущая просадка | -64.01% | -70.02% |
Корреляция
Корреляция между TARK и ARKK составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TARK и ARKK
С начала года, TARK показывает доходность -33.20%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -11.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и ARKK
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TARK c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и ARKK
Ни TARK, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и ARKK
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и ARKK
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 21.16% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.