PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARK с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TARK с ARKK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и ARK Innovation ETF (ARKK).

TARK и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TARK и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TARK и ARKK

2026 (YTD)2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-25.05%41.00%-4.85%121.37%-73.35%
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-37.68%

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -25.05%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -10.87%.

TARK

1 день
0.84%
1 месяц
-11.44%
С начала года
-25.05%
6 месяцев
-46.93%
1 год
52.80%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-23.16%
1 год
39.49%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Innovation ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с TARK:
TARK с QLDTARK с ZROZTARK с TMFTARK с QCLNTARK с VOOTARK с ^GSPCTARK с SOXL
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий TARK и ARKK

TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

TARK vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARKARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.93

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.56

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.39

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

3.54

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARK vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARKARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.32

-0.46

Корреляция

Корреляция между TARK и ARKK составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и ARKK

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.02%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		40.02%30.00%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок TARK и ARKK

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

TARKARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-80.97%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-31.35%

-26.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.68%

-55.61%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.46%

-29.82%

-21.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.80%

12.27%

+12.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и ARKK

Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 23.87% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TARKARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.87%

11.92%

+11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.68%

27.61%

+27.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.33%

42.55%

+41.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.47%

46.37%

+45.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.47%

40.10%

+51.37%