Сравнение TARK с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и ARK Innovation ETF (ARKK).
TARK и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TARK или ARKK.
Корреляция
Корреляция между TARK и ARKK составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TARK и ARKK
Основные характеристики
TARK:
-0.33
ARKK:
0.93
TARK:
0.14
ARKK:
1.43
TARK:
1.02
ARKK:
1.17
TARK:
-0.38
ARKK:
0.44
TARK:
-0.90
ARKK:
3.12
TARK:
31.33%
ARKK:
10.56%
TARK:
85.47%
ARKK:
35.55%
TARK:
-77.82%
ARKK:
-80.91%
TARK:
-69.33%
ARKK:
-59.28%
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность 19.67%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 10.48%.
TARK
19.67%
17.59%
5.94%
-34.71%
N/A
N/A
ARKK
10.48%
9.14%
53.27%
26.48%
2.13%
12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и ARKK
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TARK и ARKK
TARK
ARKK
Сравнение TARK c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и ARKK
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 0.49% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и ARKK
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и ARKK
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 16.73% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.