Сравнение TSLQ с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
TSLQ и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -81.29% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и MSTZ
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
TSLQ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
TSLQ
MSTZ
Сравнение TSLQ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.03 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.17 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.16 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.10 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.13 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.03 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и MSTZ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и MSTZ
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и MSTZ
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -99.36% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | -83.20% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -97.37% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -93.92% | +28.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | 61.41% | +16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и MSTZ
Текущая волатильность для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) составляет 22.77%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 38.01% | -15.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 122.49% | -62.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 147.18% | -36.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 172.91% | -78.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 172.91% | -78.31% |