Сравнение TSLP с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
TSLP и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLP и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLP и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -16.66% | 9.77% | 79.09% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -16.66%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
TSLP
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -16.66%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLP и YMAG
TSLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
TSLP vs. YMAG — Ранг доходности на риск
TSLP
YMAG
Сравнение TSLP c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.11 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.66 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.84 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 6.31 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.11 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.93 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между TSLP и YMAG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и YMAG
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%, что меньше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 31.23% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и YMAG
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLP | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -25.96% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -14.38% | -15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.01% | -10.31% | -12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -4.69% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 4.20% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и YMAG
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLP | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | 7.20% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.32% | 12.77% | +15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.04% | 22.27% | +25.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.93% | 21.31% | +27.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.93% | 21.31% | +27.62% |