PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с USOY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).

TSLP и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLP и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и USOY

2026 (YTD)20252024
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-19.02%9.77%91.44%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		60.22%-7.93%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 60.22%.

TSLP

1 день
5.94%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-15.84%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-0.54%
1 месяц
34.04%
С начала года
60.22%
6 месяцев
55.39%
1 год
44.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDY
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT

Сравнение комиссий TSLP и USOY

TSLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Доходность на риск

TSLP vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.75

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.20

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.91

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

5.47

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.75

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.24

-0.87

Корреляция

Корреляция между TSLP и USOY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и USOY

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.14%, что меньше доходности USOY в 64.71%

TTM202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		32.14%31.05%21.82%4.39%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		64.71%104.32%48.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и USOY

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLPUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-17.46%

-28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-15.70%

-13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.19%

-0.54%

-24.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-6.56%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

8.34%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и USOY

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLPUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

11.94%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.17%

18.38%

+9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.99%

25.35%

+22.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.94%

22.37%

+26.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.94%

22.37%

+26.57%