Сравнение TSLP с KGLD
TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TSLP charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью 2.99%.
TSLP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLP и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -8.72% | 43.23% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 2.99% | 29.75% |
Correlation
The correlation between TSLP and KGLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. KGLD — Ранг доходности на риск
TSLP
KGLD
Сравнение TSLP c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.32 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и KGLD
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLP | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -20.29% | -25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -19.40% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -6.10% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLP | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.87% | 28.72% | +14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.60% | 28.72% | +19.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 28.72% | +19.88% |
Сравнение комиссий TSLP и KGLD
TSLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и KGLD
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что больше доходности KGLD в 12.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.64% | 4.59% | 0.00% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 30.32% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
TSLP and KGLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
TSLP has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 12.64% for KGLD.
Their fees differ too: 0.99% for TSLP and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для TSLP и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор