PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLP с GOOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. Over the past year, TSLP returned 15.63% vs 93.82% for GOOP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSLP и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 12.36%.

TSLP

1 день
0.04%
1 месяц
7.73%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.30%
1 год
15.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
-0.95%
1 месяц
-7.01%
С начала года
12.36%
6 месяцев
10.67%
1 год
93.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLP и GOOP

2026 (YTD)202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-8.72%9.77%41.53%12.70%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		12.36%52.46%27.67%6.17%

Correlation

The correlation between TSLP and GOOP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с TSIITSLP с XPAY
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Доходность на риск

TSLP vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPGOOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
3.34

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
4.35

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.57

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

4.04

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

15.39

-14.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

3.34

-2.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.51

-1.05

Просадки

Сравнение просадок TSLP и GOOP

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и GOOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLPGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-27.49%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.00%

-23.32%

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.68%

-11.90%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.73%

-6.29%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

6.12%

+7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и GOOP

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLPGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.75%

9.14%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

22.59%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.87%

28.30%

+14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.60%

25.91%

+22.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.60%

25.91%

+22.69%

Сравнение комиссий TSLP и GOOP

И TSLP, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и GOOP

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что больше доходности GOOP в 12.25%

ПозицияTTM202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		12.25%11.79%13.73%2.06%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		30.32%31.05%21.82%4.39%

Часто задаваемые вопросы

TSLP and GOOP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLP has higher volatility (12.75%) compared to GOOP (9.14%). In terms of maximum drawdown, TSLP dropped -46.00% vs GOOP's -27.49%.

On 1-year performance, GOOP leads with 93.82% vs 15.63% for TSLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GOOP has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOOP has performed better with a 93.82% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLP and GOOP have the same expense ratio: 0.99% per year.

TSLP has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 12.25% for GOOP.

GOOP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLP и GOOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор