Сравнение TSLL с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
TSLL и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLL и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLL и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | -26.80% | 99.63% | 16.93% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -32.66%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLL и TSLZ
TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
TSLL vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
TSLL
TSLZ
Сравнение TSLL c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLL | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | -0.73 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | -1.18 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.85 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.91 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -1.05 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLL | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.73 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.66 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между TSLL и TSLZ составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и TSLZ
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности TSLZ в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLL и TSLZ
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLL | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -99.11% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.06% | -90.53% | +39.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.00% | -98.67% | +32.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.35% | -73.71% | +20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.07% | 78.12% | -54.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и TSLZ
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 22.51% и 22.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLL | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | 22.93% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.48% | 58.42% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.55% | 110.05% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.87% | 119.08% | -11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.87% | 119.08% | -11.21% |