PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA с PATH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSLA с PATH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TSLA (Tesla, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PATH operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, TSLA returned 14.38%/yr vs -31.72%/yr for PATH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSLA и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -13.06%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -31.42%.

TSLA

1 день
-6.56%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-14.07%
1 год
37.34%
3 года*
20.89%
5 лет*
14.38%
10 лет*
38.11%

PATH

1 день
-3.68%
1 месяц
7.05%
С начала года
-31.42%
6 месяцев
-39.80%
1 год
-15.23%
3 года*
-16.72%
5 лет*
-31.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLA и PATH

2026 (YTD)20252024202320222021
TSLA
Tesla, Inc.		-13.06%11.36%62.52%101.72%-65.03%42.02%
PATH
UiPath Inc.		-31.42%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-37.49%

Correlation

The correlation between TSLA and PATH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.42

Over the past year, the correlation between TSLA and PATH has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLA:

$1.38T

PATH:

$5.93B

EPS

TSLA:

$1.10

PATH:

$0.61

Коэффициент P/E

TSLA:

356.15

PATH:

18.54

Коэффициент P/S

TSLA:

14.10

PATH:

3.63

Коэффициент P/B

TSLA:

16.45

PATH:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

TSLA:

$97.88B

PATH:

$1.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA:

$18.66B

PATH:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

TSLA:

$10.48B

PATH:

$115.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla, Inc.

UiPath Inc.

Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT
Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с TWLOPATH с DOCU

Доходность на риск

TSLA vs. PATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLAPATHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.24

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
0.07

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.30

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

-0.54

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLA vs. PATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLAPATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.24

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.50

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.47

+1.19

Просадки

Сравнение просадок TSLA и PATH

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и PATH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLAPATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-88.98%

+15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.93%

-51.37%

+21.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.77%

-65.10%

+11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-87.66%

+14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.18%

-86.80%

+66.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-73.74%

+51.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

28.04%

-15.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и PATH

Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 13.89%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 20.16%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLAPATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

20.16%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.83%

48.43%

-20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.71%

63.54%

-16.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.87%

63.64%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.13%

64.26%

-5.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и PATH

Ни TSLA, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
22.39B
418.38M
(TSLA) Общая выручка
(PATH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSLA и PATH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesla, Inc. и UiPath Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
21.1%
81.6%
Активы портфеля
TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

TSLA and PATH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATH has higher volatility (20.16%) compared to TSLA (13.89%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs PATH's -88.98%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLA и PATH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор