Сравнение TSLA с PATH
TSLA (Tesla, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PATH operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, TSLA returned 11.09%/yr vs -27.99%/yr for PATH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -17.82%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -25.81%.
TSLA
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- -15.53%
- С начала года
- -17.82%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 37.94%
- Всё время*
- 42.40%
PATH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 18.40%
- 6 месяцев
- -15.20%
- С начала года
- -25.81%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- -11.38%
- 5 лет*
- -27.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам TSLA и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -17.82% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 46.98% |
PATH UiPath Inc. | -25.81% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
Correlation
The correlation between TSLA and PATH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between TSLA and PATH has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.39T
PATH:
$6.47B
TSLA:
$1.10
PATH:
$0.61
TSLA:
336.99
PATH:
20.06
TSLA:
13.34
PATH:
3.93
TSLA:
15.55
PATH:
3.37
TSLA:
$97.88B
PATH:
$1.67B
TSLA:
$18.66B
PATH:
$1.39B
TSLA:
$10.48B
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. PATH — Ранг доходности на риск
TSLA
PATH
Сравнение TSLA c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.07 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.11 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и PATH
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -88.98% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -51.37% | +21.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -65.10% | +11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -85.56% | +11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.56% | -85.71% | +61.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.69% | -73.97% | +51.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 31.18% | -17.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и PATH
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 10.49% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 39.86% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.73% | 64.17% | -19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.31% | 63.49% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.26% | 63.81% | -4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и PATH
Ни TSLA, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и PATH
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and PATH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (16.93%) compared to PATH (10.49%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs PATH's -88.98%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор