PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA с NIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSLA с NIO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla, Inc. (TSLA) и NIO Inc. (NIO).

Доходность

Сравнение доходности TSLA и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLA и NIO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSLA
Tesla, Inc.		-19.82%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%14.55%
NIO
NIO Inc.		23.53%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%-3.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLA:

$1.28T

NIO:

$15.82B

EPS

TSLA:

$1.08

NIO:

-$6.45

Коэффициент P/S

TSLA:

13.42

NIO:

0.17

Коэффициент P/B

TSLA:

15.54

NIO:

3.80

Общая выручка (12 мес.)

TSLA:

$94.83B

NIO:

$87.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA:

$17.09B

NIO:

$11.83B

EBITDA (12 мес.)

TSLA:

$11.76B

NIO:

-$13.94B

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -19.82%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью 23.53%.

TSLA

1 день
-5.42%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-19.82%
6 месяцев
-17.30%
1 год
27.53%
3 года*
22.79%
5 лет*
10.33%
10 лет*
36.16%

NIO

1 день
1.61%
1 месяц
37.25%
С начала года
23.53%
6 месяцев
-20.15%
1 год
65.79%
3 года*
-13.69%
5 лет*
-30.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla, Inc.

NIO Inc.

Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT
Часто сравнивают с NIO:
NIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABANIO с PLUG

Доходность на риск

TSLA vs. NIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLANIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.06

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.82

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

2.70

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLA vs. NIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа NIO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLANIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.06

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.43

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.01

+0.72

Корреляция

Корреляция между TSLA и NIO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и NIO

Ни TSLA, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLA и NIO

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и NIO.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLANIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-95.00%

+21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.48%

-43.73%

+16.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-94.10%

+20.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.39%

-89.97%

+63.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.77%

-67.36%

+44.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.42%

23.26%

-11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и NIO

Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 11.92%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 23.24%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLANIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

23.24%

-11.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.14%

40.20%

-10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.68%

62.29%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.11%

71.65%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.04%

87.23%

-28.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
24.90B
34.17B
(TSLA) Общая выручка
(NIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSLA и NIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesla, Inc. и NIO Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
20.1%
17.5%
Активы портфеля
TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.01B при выручке в 24.90B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.

NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.99B при выручке в 34.17B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 24.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в 503.67M при выручке в 34.17B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 24.90B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в 280.15M при выручке в 34.17B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.