Сравнение NIO с PLUG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NIO с PLUG

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIO Inc. (NIO) и Plug Power Inc. (PLUG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NIO или PLUG.

Корреляция

Корреляция между NIO и PLUG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NIO и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIO Inc. (NIO) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NIO

PLUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NIO:

-0.32

PLUG:

-0.69

Коэф-т Сортино

NIO:

-0.03

PLUG:

-0.94

Коэф-т Омега

NIO:

1.00

PLUG:

0.90

Коэф-т Кальмара

NIO:

-0.24

PLUG:

-0.62

Коэф-т Мартина

NIO:

-0.79

PLUG:

-1.69

Индекс Язвы

NIO:

29.07%

PLUG:

36.73%

Дневная вол-ть

NIO:

71.02%

PLUG:

90.61%

Макс. просадка

NIO:

-94.49%

PLUG:

-99.99%

Текущая просадка

NIO:

-94.49%

PLUG:

-99.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NIO:

$7.73B

PLUG:

$1.19B

EPS

NIO:

-$1.52

PLUG:

-$2.68

Общая выручка (12 мес.)

NIO:

$36.12B

PLUG:

$508.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

NIO:

$3.70B

PLUG:

-$465.81M

EBITDA (12 мес.)

NIO:

-$4.82B

PLUG:

-$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, NIO показывает доходность -20.64%, что значительно выше, чем у PLUG с доходностью -42.72%.

NIO

С начала года

-20.64%

1 месяц

-20.46%

6 месяцев

-48.89%

1 год

-23.11%

5 лет

7.61%

10 лет

N/A

PLUG

С начала года

-42.72%

1 месяц

-27.81%

6 месяцев

-43.26%

1 год

-61.27%

5 лет

-18.33%

10 лет

-6.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NIO и PLUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NIO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLUG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NIO c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NIO: -0.32

PLUG: -0.69

Коэффициент Сортино

NIO: -0.03

PLUG: -0.94

Коэффициент Омега

NIO: 1.00

PLUG: 0.90

Коэффициент Кальмара

NIO: -0.24

PLUG: -0.63

Коэффициент Мартина

NIO: -0.79

PLUG: -1.69

Показатель коэффициента Шарпа NIO на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа PLUG равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIO и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NIO

PLUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и PLUG

Ни NIO, ни PLUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NIO и PLUG

Максимальная просадка NIO за все время составила -94.49%, что меньше максимальной просадки PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и PLUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NIO

PLUG

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и PLUG

NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 25.49% по сравнению с Plug Power Inc. (PLUG) с волатильностью 16.21%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NIO

PLUG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и PLUG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NIO с PLUG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NIO и PLUG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NIO и PLUG

NIO

PLUG

Сравнение NIO c PLUG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и PLUG

Просадки

Сравнение просадок NIO и PLUG

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и PLUG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и PLUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество