Сравнение NIO с PLUG
NIO (NIO Inc.) and PLUG (Plug Power Inc.) are both stocks. NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PLUG operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, NIO returned -36.16%/yr vs -39.50%/yr for PLUG. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NIO и PLUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у PLUG с доходностью 6.60%.
NIO
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -7.37%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- -8.82%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- -31.89%
- 5 лет*
- -36.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.18%
PLUG
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -20.45%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 36.36%
- 3 года*
- -43.36%
- 5 лет*
- -39.50%
- 10 лет*
- 2.08%
- Всё время*
- -14.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | $111.28M | $108.75M | $168.38M |
PLUG Plug Power Inc. | $101.78M | $103.34M | $198.15M |
Сравнение доходности по годам NIO и PLUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | -8.82% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | 6.17% |
PLUG Plug Power Inc. | 6.60% | -7.51% | -52.67% | -63.62% | -56.18% | -16.75% | 973.10% | 154.84% | -29.55% |
Correlation
The correlation between NIO and PLUG is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between NIO and PLUG has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NIO:
$11.54B
PLUG:
$2.93B
NIO:
-CN¥3.65
PLUG:
-$1.36
NIO:
0.77
PLUG:
3.51
NIO:
17.92
PLUG:
3.89
NIO:
CN¥100.51B
PLUG:
$739.76M
NIO:
CN¥15.77B
PLUG:
-$189.79M
NIO:
-CN¥7.54B
PLUG:
-$745.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. PLUG — Ранг доходности на риск
NIO
PLUG
Сравнение NIO c PLUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIO | PLUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.64 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 0.99 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIO и PLUG
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, примерно равная максимальной просадке PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и PLUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | PLUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -99.99% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -56.66% | +12.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.81% | -93.67% | +14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.05% | -98.43% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.60% | -99.86% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.34% | -96.23% | +27.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.61% | 36.66% | -8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и PLUG
Текущая волатильность для NIO Inc. (NIO) составляет 8.44%, в то время как у Plug Power Inc. (PLUG) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что NIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | PLUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 18.01% | -9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.78% | 60.18% | -20.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.80% | 98.08% | -38.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.12% | 94.58% | -23.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.00% | 89.67% | -3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и PLUG
Ни NIO, ни PLUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и PLUG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NIO and PLUG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLUG has higher volatility (18.01%) compared to NIO (8.44%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs PLUG's -99.99%.
PLUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и PLUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор