PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIO с PLUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NIO с PLUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NIO (NIO Inc.) and PLUG (Plug Power Inc.) are both stocks. NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PLUG operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, NIO returned -32.79%/yr vs -34.49%/yr for PLUG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NIO и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIO Inc. (NIO) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIO показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у PLUG с доходностью 87.31%.

NIO

1 день
-4.33%
1 месяц
-5.27%
С начала года
12.75%
6 месяцев
20.04%
1 год
62.89%
3 года*
-8.72%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
—

PLUG

1 день
-9.78%
1 месяц
17.89%
С начала года
87.31%
6 месяцев
65.47%
1 год
305.14%
3 года*
-25.07%
5 лет*
-34.49%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIO и PLUG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NIO
NIO Inc.		12.75%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%-3.48%
PLUG
Plug Power Inc.		87.31%-7.51%-52.67%-63.62%-56.18%-16.75%973.10%154.84%-29.94%

Correlation

The correlation between NIO and PLUG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.41

Over the past year, the correlation between NIO and PLUG has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NIO:

$14.27B

PLUG:

$5.13B

EPS

NIO:

-$3.74

PLUG:

-$1.39

Коэффициент P/S

NIO:

0.14

PLUG:

6.03

Коэффициент P/B

NIO:

3.29

PLUG:

6.84

Общая выручка (12 мес.)

NIO:

$100.51B

PLUG:

$739.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

NIO:

$15.77B

PLUG:

-$189.79M

EBITDA (12 мес.)

NIO:

-$7.54B

PLUG:

-$745.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIO Inc.

Plug Power Inc.

Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA
Часто сравнивают с PLUG:
PLUG с BEPLUG с FCELPLUG с BLNKPLUG с LINPLUG с PCARPLUG с INDYPLUG с SPY

Доходность на риск

NIO vs. PLUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PLUG
Ранг доходности на риск PLUG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIO c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIOPLUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.77

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.55

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

5.43

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

9.25

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIO vs. PLUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIO на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа PLUG равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIO и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIOPLUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.77

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.37

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.14

+0.12

Просадки

Сравнение просадок NIO и PLUG

Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, примерно равная максимальной просадке PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и PLUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIOPLUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.00%

-99.99%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-56.66%

+12.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.69%

-94.69%

+15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.10%

-98.43%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.85%

-99.75%

+8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.85%

-96.23%

+28.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.25%

33.16%

-8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и PLUG

Текущая волатильность для NIO Inc. (NIO) составляет 18.85%, в то время как у Plug Power Inc. (PLUG) волатильность равна 29.10%. Это указывает на то, что NIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIOPLUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.85%

29.10%

-10.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.10%

63.11%

-22.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.97%

111.33%

-48.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.68%

94.44%

-22.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.72%

89.39%

-2.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и PLUG

Ни NIO, ни PLUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и PLUG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
25.53B
163.51M
(NIO) Общая выручка
(PLUG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NIO and PLUG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLUG has higher volatility (29.10%) compared to NIO (18.85%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs PLUG's -99.99%.

PLUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIO и PLUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор