Сравнение TSLA с MSTR

С начала года, TSLA показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 25.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSLA имеют среднегодовую доходность 35.81%, а акции MSTR немного отстают с 35.39%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни TSLA, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и MSTR.

Tesla, Inc. (TSLA) и MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеют волатильность 14.17% и 14.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.