Сравнение TSLA с MSTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TSLA с MSTR

Последнее обновление 21 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla, Inc. (TSLA) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLA или MSTR.

Корреляция

Корреляция между TSLA и MSTR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSLA и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSLA

MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLA:

1.51

MSTR:

6.27

Коэф-т Сортино

TSLA:

2.28

MSTR:

4.24

Коэф-т Омега

TSLA:

1.27

MSTR:

1.50

Коэф-т Кальмара

TSLA:

1.50

MSTR:

8.11

Коэф-т Мартина

TSLA:

6.83

MSTR:

32.25

Индекс Язвы

TSLA:

14.32%

MSTR:

21.54%

Дневная вол-ть

TSLA:

64.69%

MSTR:

110.74%

Макс. просадка

TSLA:

-73.63%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

TSLA:

-11.12%

MSTR:

-16.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLA:

$1.37T

MSTR:

$90.46B

EPS

TSLA:

$3.67

MSTR:

-$2.70

PEG коэффициент

TSLA:

5.02

MSTR:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

TSLA:

$71.98B

MSTR:

$342.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA:

$13.27B

MSTR:

$247.46M

EBITDA (12 мес.)

TSLA:

$10.35B

MSTR:

-$847.35M

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 36.90%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 41.48% против 37.55% соответственно.

TSLA

С начала года

5.61%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

69.58%

1 год

101.00%

5 лет

62.53%

10 лет

41.48%

MSTR

С начала года

36.90%

1 месяц

8.87%

6 месяцев

120.27%

1 год

724.32%

5 лет

94.07%

10 лет

37.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLA и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLA c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLA

MSTR

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 6.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSLA

MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и MSTR

Ни TSLA, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLA и MSTR

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSLA

MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и MSTR

Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 20.78%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 33.68%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSLA

MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TSLA с MSTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TSLA и MSTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLA и MSTR

TSLA

MSTR

Сравнение TSLA c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и MSTR

Просадки

Сравнение просадок TSLA и MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество