Сравнение TSLA с HOOD
TSLA (Tesla, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, TSLA returned 12.43%/yr vs 98.15%/yr for HOOD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -17.82%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -12.22%.
TSLA
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- -15.53%
- С начала года
- -17.82%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 37.94%
- Всё время*
- 42.40%
HOOD
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -12.22%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 98.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам TSLA и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -17.82% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 63.34% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -12.22% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between TSLA and HOOD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.39T
HOOD:
$89.40B
TSLA:
$1.10
HOOD:
$2.06
TSLA:
336.99
HOOD:
48.09
TSLA:
41.23
HOOD:
0.00
TSLA:
13.34
HOOD:
23.31
TSLA:
15.55
HOOD:
9.38
TSLA:
$97.88B
HOOD:
$3.91B
TSLA:
$18.66B
HOOD:
$2.86B
TSLA:
$10.48B
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. HOOD — Ранг доходности на риск
TSLA
HOOD
Сравнение TSLA c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.17 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.29 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и HOOD
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -90.21% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -57.26% | +27.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -57.26% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.56% | -34.88% | +10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.69% | -60.27% | +37.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 33.07% | -19.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и HOOD
Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 16.93%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 19.39%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 19.39% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 52.44% | -21.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.73% | 69.79% | -25.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.31% | 73.98% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.26% | 73.98% | -14.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и HOOD
Ни TSLA, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и HOOD
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and HOOD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (19.39%) compared to TSLA (16.93%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs HOOD's -90.21%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор