Сравнение TSLA с HBAR-USD
TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, TSLA returned 14.86%/yr vs -16.92%/yr for HBAR-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 72.29% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between TSLA and HBAR-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
TSLA
HBAR-USD
Сравнение TSLA c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.69 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.98 | +3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и HBAR-USD
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -97.58% | +23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -73.39% | +43.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -79.29% | +25.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -92.79% | +19.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -84.50% | +67.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -74.51% | +51.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 51.80% | -38.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и HBAR-USD
Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 14.25%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 16.33% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 43.30% | -14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 65.06% | -20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 85.17% | -26.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 108.57% | -49.43% |
Часто задаваемые вопросы
TSLA and HBAR-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs HBAR-USD's -97.58%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор