Сравнение TSLA с GD
TSLA (Tesla, Inc.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while GD operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TSLA returned 37.94%/yr vs 12.34%/yr for GD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -17.82%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 37.94% против 12.34% соответственно.
TSLA
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- -15.53%
- С начала года
- -17.82%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 37.94%
- Всё время*
- 42.40%
GD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 6.35%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 11.53%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 12.34%
- Всё время*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам TSLA и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -17.82% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
GD General Dynamics Corporation | 11.53% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between TSLA and GD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.39T
GD:
$100.22B
TSLA:
$1.10
GD:
$15.89
TSLA:
336.99
GD:
23.33
TSLA:
41.23
GD:
2.95
TSLA:
13.34
GD:
1.88
TSLA:
15.55
GD:
3.90
TSLA:
$97.88B
GD:
$53.81B
TSLA:
$18.66B
GD:
$7.48B
TSLA:
$10.48B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. GD — Ранг доходности на риск
TSLA
GD
Сравнение TSLA c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.81 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 6.06 | -5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и GD
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -75.67% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -14.53% | -15.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -22.55% | -31.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -22.55% | -51.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -51.63% | -22.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.56% | -1.67% | -22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.69% | -15.58% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 4.32% | +9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и GD
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 7.13% | +9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 17.69% | +13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.73% | 22.38% | +22.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.31% | 20.58% | +38.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.26% | 22.79% | +36.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и GD
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.67% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и GD
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and GD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (16.93%) compared to GD (7.13%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор